18 graphiques + 8 questions pour comprendre rapidement le marché de la crypto-monnaie en 2019

1. The Block Research Report ▲ Rendement annuel des crypto-monnaies en 2019 Parmi les 12 premières crypto-monnaies par valeur marchande en 2019 (hors pièces de plate-forme), Tezos (XTZ) a une augmentation annuelle de 184,4 %, se classant premier. BTC a une augmentation annuelle de 87,2 % et sa valeur marchande a augmenté de 63 milliards de dollars américains. Bien que l'augmentation ne soit pas la plus importante, elle a les performances les plus stables. ▲ Tableau de comparaison du rendement annuel des crypto-monnaies 2019 Il ressort des tendances des rendements annuels des principales crypto-monnaies qu'il existe toujours un degré élevé de corrélation entre les principales crypto-monnaies. ▲ Corrélation entre les prix des principales crypto-monnaies ETH a la plus forte corrélation avec les autres principales crypto-monnaies, BSV et Tezos (XTZ) ont la plus faible corrélation avec les autres crypto-monnaies et sont plus susceptibles de devenir indépendants. ▲ Changements de corrélation entre les principales crypto-monnaies et les autres devises en 2018 et 2019 Par rapport à 2018, la corrélation entre le BTC et les autres devises a diminué en 2019 (la position de leader du BTC a augmenté). À l'exception du BTC, la corrélation entre les autres devises a augmenté, et la corrélation entre l'EOS, le TRON et les autres devises a augmenté de manière significative (ces deux devises sont équivalentes au marché global "à effet de levier", avec plus de fluctuations. Big). Tezos (XTZ) maintient toujours une tendance relativement indépendante et sa corrélation avec les autres devises est faible. FalconX : Les fonds piégés dans FTX représentent environ 18% des fonds disponibles de l'entreprise : Le 10 décembre, le courtier en crypto-monnaie FalconX a déclaré à ses clients que bien qu'il existe effectivement une exposition au risque des fonds liés à FTX, la situation financière de l'entreprise reste saine . FalconX a révélé que les fonds piégés dans FTX représentaient environ 18 % des fonds disponibles de la société. Même ainsi, la société est toujours l'une des sociétés les mieux capitalisées du secteur en raison de son budget de fonctionnement pluridécennal et aussi bas que 40 %. .% ratio d'endettement. FalconX a également déclaré que la société n'avait pas contacté Alameda Research, Genesis et BlockFi. (The Block)[2022/12/10 21:34:35] ▲La corrélation entre BTC, ETH, XRP et l'or, l'argent, le S&P 500 et d'autres marchés majeurs en 2018 et 2019 En 2019, la corrélation entre le prix BTC et l'or La corrélation est de 22,5 %, bien qu'elle ne soit pas élevée, mais par rapport à -5,2 % en 2018, elle a commencé à montrer une certaine corrélation positive (liée au fait que davantage de personnes reconnaissent le BTC comme un actif refuge). En 2019, il y avait également un faible niveau de corrélation positive entre l'ETH et l'or (la finance décentralisée a renforcé la fiabilité de l'ETH en tant qu'actif). ▲La volatilité sur 60 jours du BTC et de l'ETH en 2019 Début 2019, la volatilité des prix de l'ETH était supérieure à celle du BTC (le petit marché haussier de l'ETH commence souvent en premier). Fin 2019, la volatilité des deux tendait à être constante. L'accord de prêt non dépositaire Silo a lancé des parachutages, et un total de 1 835 adresses remplissent les conditions : Le 15 février, le projet d'accord de prêt non dépositaire SiloFinance a publié des informations sur les parachutages, indiquant qu'il émettra des parachutages aux utilisateurs lorsque les frais de gaz seront bas. À l'heure actuelle, les utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient reçu des jetons de largage, et le prix unitaire actuel est de 0,405 dollar américain. Il est rapporté qu'il y a 1 835 adresses dans ce parachutage, un petit nombre d'adresses parachutées 2 000 ou 3 000 Silo, et les 251 375 restantes (environ 102 dollars américains). Auparavant, Silo avait annoncé l'achèvement de la vente aux enchères de jetons sur la plate-forme Gnosis Auction en décembre de l'année dernière. Un total de 100 millions de SILO ont été émis lors de cette vente aux enchères et 7 500 ETH ont été levés. Le prix d'un seul SILO est d'environ 0,000075 ETH. [2022/2/15 9:53:52]▲ En regardant la volatilité sur 60 jours de BTC et ETH de 2017 à 2019, la volatilité de BTC et ETH en 2019 est bien inférieure à celle de 2017 et 2018 (chiffré La devise marché a traversé la phase de débulle du cycle de marché et commence à se stabiliser). ▲ Volume des transactions sur le marché de la conformité au comptant des crypto-monnaies En décembre 2019, le volume des transactions sur le marché au comptant des crypto-monnaies a atteint son plus bas niveau en neuf mois (39,8 milliards de dollars), soit une baisse de 68 % par rapport aux 124,2 milliards de dollars de juin. ▲ La part de marché de toutes les bourses conformes (hors Binance) La part de marché de LMAX principalement pour les traders institutionnels est passée de 1 % en janvier 2019 à 10 % en septembre 2019, et la part de marché actuelle de LMAX est déjà comparable à celle de Coinbase. BTC franchit la barre des 18 800 dollars : selon les données de Huobi Global, la BTC a augmenté à court terme, franchissant la barre des 18 800 dollars, et se négocie désormais à 18 802,23 dollars, avec une baisse intrajournalière de 2,4 %. faire un bon travail dans le contrôle des risques. [2020/12/2 22:50:53] ▲ Volume de transactions du contrat de swap perpétuel BitMEX BTC En 2019, le volume de transactions du produit phare de BitMex, le contrat de swap perpétuel BTC, a atteint un nouveau sommet. En juin et en juillet, le volume des transactions a dépassé 140 milliards de dollars américains, en hausse de 33 % par rapport au sommet précédent de 105,8 milliards de dollars américains en mars 2018. ▲ Volume des transactions sur les options Deribit En juin 2019, le volume total des transactions sur les options BTC et ETH sur la plateforme Deribit a atteint 181 USD, mais le volume des transactions en décembre est tombé à 7,7 milliards de dollars, soit une baisse de 57%. ▲ Volume quotidien des transactions à terme BTC de Bakkt et nombre de contrats ouverts Fin septembre 2019, Bakkt a lancé les contrats à terme BTC pour livraison physique. Au début du lancement, le volume des transactions et le nombre de contrats ouverts étaient très faibles, mais ils ont commencé à augmenter fin octobre et ont établi un record de volume de transactions sur une seule journée de 60 millions de dollars américains le 18 décembre. Citations | Le volume des transactions sur 24 heures sur le marché des crypto-monnaies a chuté de 65,18 % par rapport à hier : selon les données de CoinMarketCap, la valeur marchande totale du marché des crypto-monnaies est de 130,984 milliards de dollars américains. Le volume des transactions sur 24 heures était de 25,204 milliards de dollars. Il a chuté de 65,18 % par rapport à hier, et les cinq premiers classements du chiffre d'affaires sont les suivants : le premier est BTC, dont le chiffre d'affaires sur 24 heures est de 7,696 milliards de dollars américains, ce qui représente 30,53 % ; le second est USDT, dont le chiffre d'affaires sur 24 heures est de 6,776 milliards de dollars américains, le troisième est ETH, dont le chiffre d'affaires sur 24 heures est de 3,861 milliards de dollars américains, soit 15,32 % ; le quatrième est EOS, dont le chiffre d'affaires sur 24 heures est de 1,299 milliards de dollars américains, soit 5,15 % ; le cinquième Il est LTC, dont le chiffre d'affaires sur 24 heures est de 1,017 milliard de dollars américains, soit 4,03 %. [2019/2/28]▲ Volume quotidien des transactions à terme BTC de CME et intérêt ouvert En termes de volume de négociation quotidien et d'intérêt ouvert, les contrats à terme CME Bitcoin continuent d'écraser Bakkt. En décembre 2019, Bakkt a connu une croissance substantielle, mais le volume quotidien des transactions n'est toujours que de 11,5 % de CME, et l'intérêt ouvert n'est que de 4,3 % de CME. ▲Chiffre d'affaires mensuel des échanges non dépositaires de 2017 à 2019 Bien que les échanges non dépositaires (échanges décentralisés) éliminent le risque de perte ou de vol de fonds, par rapport aux échanges centralisés, ils n'attirent toujours pas suffisamment Pour les utilisateurs, le volume des transactions n'est que 0,5% de celui des échanges centralisés (le développement des échanges décentralisés est encore long). ▲ Trafic du site Web d'échange de crypto-monnaie Les données dorées indiquent que la valeur marchande mondiale de la crypto-monnaie est de 1 868,447 milliards de yuans : Selon la diffusion des données dorées, selon les données d'AIcoin, la valeur actuelle du marché mondial de la crypto-monnaie est de 1 868,447 milliards de yuans, dont Bitcoin se classe au premier rang avec un marché valeur de 7 099 100 millions de yuans représentait 38,01 % ; Ethereum se classait au deuxième rang avec une valeur marchande de 311,6 milliards de yuans, soit 16,69 % ; au troisième rang était Ripple, avec une valeur marchande de 137,7 milliards de yuans, soit 7,38 %. [2018/6/14] Depuis juin 2019, le trafic du site Web des échanges de crypto-monnaie a continué de baisser (positivement corrélé au volume des transactions), et les données de trafic du site Web en décembre ont chuté de 49 % par rapport à juin. ▲ La part de marché du trafic du site Web de chaque échange de crypto-monnaie  En décembre 2019, la part de marché combinée du trafic du site Web de Coinbase, Binance et BitMEX a dépassé 50 %. ▲ La valeur des transferts traités par BTC, ETH et XRP de 2016 à 2019 En 2019, la valeur des transferts traités par BTC a atteint 673 milliards de dollars américains, ETH était de 133 milliards de dollars américains et XRP était de 53 milliards de dollars américains. ▲ Revenus des mineurs de Bitcoin 2011-2019 En 2019, les revenus des mineurs de Bitcoin ont atteint 5 milliards de dollars, dont 4,89 milliards de dollars provenaient de récompenses globales et 146 millions de dollars provenaient des frais de transaction. Le revenu global des mineurs en 2019 était inférieur aux 5,26 milliards de dollars en 2018. 2. Enquête Bitwise Après avoir lu ces graphiques, certaines personnes peuvent se demander si les investisseurs dans les domaines traditionnels ont accordé plus d'attention à l'industrie de la crypto-monnaie en 2019 ? La récente enquête de Bitwise auprès de 415 conseillers en placement traditionnels (y compris des conseillers indépendants, des planificateurs financiers, des courtiers et des représentants en valeurs mobilières) nous permet de comprendre comment les investisseurs traditionnels perçoivent les investissements en crypto-monnaie du point de vue des conseillers en placement traditionnels. Les 8 questions principales impliquées dans cette enquête sont les suivantes :  Question 1 : En 2019, quel pourcentage d'investisseurs consultés sur la crypto-monnaie ? 76% des répondants (conseillers en investissement) ont déclaré avoir été interrogés sur les investissements en crypto-monnaie par leurs clients, et le nombre moyen de clients qui consultent ces questions est d'environ 5 à 10. On peut voir que bien que le marché haussier de la crypto-monnaie en 2017 ait passé deux ans, les investisseurs traditionnels prêtent toujours attention à l'industrie de la crypto-monnaie. Question 2 : Les investisseurs ont-ils eux-mêmes acheté des crypto-monnaies ? 72% des répondants pensent que leurs clients peuvent investir dans les crypto-monnaies. Ce ratio est encore relativement élevé, mais étant donné que la crypto-monnaie était auparavant un marché dirigé par les investisseurs de détail, ce résultat d'enquête n'est pas surprenant. Question 3 : Êtes-vous actuellement équipé de cryptomonnaies dans votre portefeuille client ? 6% des répondants ont déclaré avoir déjà alloué des crypto-monnaies dans les portefeuilles d'investissement de leurs clients, et 69% de ces répondants sont des conseillers en investissement indépendants. La grande majorité des investisseurs traditionnels ne sont pas vraiment entrés sur le marché des crypto-monnaies, et le potentiel est énorme. Question 4 : Prévoyez-vous d'augmenter, de maintenir ou de diminuer l'allocation de crypto-monnaies dans le portefeuille d'investissement ? Parmi les conseillers en investissement qui ont ajouté des crypto-monnaies à leurs portefeuilles clients, 42 % ont déclaré qu'ils continueraient d'augmenter leur allocation de crypto-monnaies, et les autres ont déclaré qu'ils maintiendraient le ratio actuel. Parmi les répondants qui n'ont pas ajouté de crypto-monnaies à leurs portefeuilles clients, 7% ont déclaré qu'ils alloueraient des crypto-monnaies en 2020 (3,5% dans l'enquête en 2018, et les conseillers en investissement traditionnels ont toujours un plus grand degré d'intérêt et de reconnaissance pour les crypto-monnaies) élevé). Question 5 : Quelles sont les raisons d'ajouter des crypto-monnaies à un portefeuille ? Les 4 options de réponse à cette question sont : une corrélation faible (ou non pertinente) avec d'autres actifs ; des rendements potentiels élevés ; les clients eux-mêmes demandent d'ajouter ; fournir de nouvelles options aux clients ; couvrir l'inflation. 54% des répondants ont choisi l'option d'une faible corrélation avec d'autres actifs, et la proportion de cette option était de 42% en 2018, indiquant que la confiance dans la finance traditionnelle est en baisse et que les investisseurs recherchent des méthodes potentielles de couverture des risques. Question 6 : Qu'est-ce qui vous empêche d'investir ou vous fait peur d'investir plus massivement dans les crypto-monnaies ?  Les 10 options pour cette question sont : les préoccupations réglementaires ; le manque de compréhension ; les crypto-monnaies sont associées à des activités criminelles ; on ne sait pas si les crypto-monnaies conviennent comme portefeuille d'investissement ; les crypto-monnaies sont une bulle ; les crypto-monnaies sont une arnaque. 56% des répondants ont choisi "préoccupations réglementaires", contre 42% en 2018. Il convient de noter que la proportion de ceux qui pensent que les crypto-monnaies sont des bulles ou des arnaques a considérablement diminué par rapport à 2018. Question 7 : Si les canaux d'investissement suivants existent, de quelle manière investiriez-vous dans la crypto-monnaie ?  Les six options pour cette question sont les ETF ; la propriété par achat direct ; les fonds communs de placement traditionnels ; les fonds à capital fixe ; les fonds privés ; et les fonds spéculatifs. 65% des répondants ont choisi l'ETF, ce qui montre également que si l'ETF Bitcoin peut être lancé, l'attrait pour les investisseurs dans le domaine traditionnel sera phénoménal. Question 8 : Quel sera le prix du BTC dans cinq ans ? Concernant cette question, 64% des conseillers en investissement pensent que BTC va augmenter. Parmi eux, 37% pensent que le prix du BTC se situera entre 10 000 et 24 999 dollars dans cinq ans. 8% pensent que le prix se situera entre 25 000 et 49 999 dollars américains. 7% pensent que BTC dépassera 50 000 $. De plus, 8% des répondants pensent que le BTC reviendra à zéro, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 14% de 2018. D'une manière générale, les consultants en investissement du domaine traditionnel sont encore très optimistes quant aux perspectives du Bitcoin, mais pour diverses raisons, il existe encore un écart entre les investisseurs traditionnels et les crypto-monnaies. Il est prévisible qu'à mesure que l'effet de réseau de la crypto-monnaie continue de se renforcer, une fois cette couche de papier percée, l'ensemble de l'industrie inaugurera une croissance explosive

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