Le commerce de contrats en 2020 deviendra un nouveau point chaud dans l'industrie du chiffrement

Le contrat est un contrat standardisé formulé par la bourse à terme, qui stipule qu'une certaine quantité et qualité de l'objet sera livrée à un moment et à un endroit précis dans le futur. Avec le lancement de plus de produits contractuels et plus d'utilisateurs entrant sur le marché du trading contractuel, le trading contractuel deviendra un nouveau point chaud dans l'industrie du cryptage en 2020. Les géants entrent sur le marché pour faire monter le marché.Au début de 2020, le marché des crypto-monnaies a inauguré une vague de tendance à la hausse. Selon les données de comparaison, Bitcoin, la crypto-monnaie avec la valeur marchande la plus élevée, a augmenté de 18 %, et Ethereum et XRP, qui se sont classés deuxième et troisième en valeur marchande, ont également augmenté de 28 % et 22 % respectivement. L'un des facteurs importants à l'origine de cette vague de gains de marché est le produit d'option basé sur les contrats à terme Bitcoin lancé par CME le 13 janvier. De nombreux investisseurs en crypto ont déjà commencé à déployer des contrats à terme Bitcoin avant le lancement des options CME Bitcoin. En fait, au cours des 4 derniers mois, de nombreuses bourses ont mis le pied dans le domaine du trading de contrats et lancé de nouveaux produits pour le trading de contrats. En septembre 2019, Bakkt, une plate-forme de négociation cryptée sous Intercontinental Exchange, a lancé des produits à terme sur bitcoin réglés physiquement, suivis d'options sur bitcoin et de contrats à terme sur bitcoin réglés en espèces en décembre. Binance, un important échange de crypto-monnaie, a également lancé les produits Binance Futures en septembre 2019. Au cours des derniers mois, il a successivement lancé Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Ethereum Classic, EOS, Tron, Link et Stellar, un total de 10 produits contractuels. Sealand Securities : On estime que la taille du marché NFT en 2021 dépassera 20 milliards de dollars américains : Le 13 mars, Sea Securities a publié le « Metaverse Industry Special Report : Thinking about the Essence of NFT and the Road to Breaking the Circle ». , soulignant qu'il est estimé que la taille du marché NFT en 2021 dépassera 20 milliards de dollars américains. 20 milliards de dollars américains, le volume d'utilisateurs et l'offre du marché sont supérieurs à un million. Structure du marché NFT : En termes de catégories, l'art et les objets de collection sont les principaux, et les jeux et métaverses ont un volume de transactions important ; en termes de structure d'investisseurs, les baleines géantes représentent plus de 20 % de la valeur marchande des avoirs. La valeur du NFT ne peut être reflétée que par l'autonomisation de l'industrie. En ce qui concerne les collectionneurs sportifs : les vidéos sont meilleures que les photos, les collections blockchain sont plus transparentes et sécurisées, les coûts de transaction de collecte sont moindres, les relations sociales sont plus faciles à générer, certains projets permettent aux détenteurs de NFT de bénéficier d'une partie du pouvoir de décision de le club ; Pour les ligues et les athlètes : la NFT apporte une nouvelle façon d'améliorer la participation des fans et devient un complément à l'écologie du club, ce qui peut encore amplifier la valeur de la marque des stars ; en ce qui concerne les développeurs de projets (tels que Dapper Labs) : avec l'aide d'une énorme base de fans de sport pour réaliser une percée auprès du grand public. [2022/3/14 13:54:24] Ben, le co-fondateur et PDG de Bybit Exchange, qui se classe parmi les cinq premiers en termes de volume de négociation de contrats, a également révélé à Bitui que Bybit prévoyait de lancer un contrat linéaire réglé en USDT au premier trimestre 2020, en complément de ses contrats de trading inverse actuels. Le contrat a une fonction de marge de portefeuille, qui permet au compte d'utiliser la marge disponible dans toute la gamme. Bybit fournira également une fonction de couverture dans la zone de position, séparant les positions longues et courtes et permettant aux traders de détenir les deux. Rapport S&P Global 2022 Outlook : DeFi ne remplacera pas le système financier traditionnel : Le 29 décembre, un rapport du fournisseur d'informations et d'analyses financières S&P Global a déclaré que d'ici 2022, DeFi continuera de compléter le système financier traditionnel, plutôt que de le remplacer. . Selon le Global Credit Outlook 2022 de la société, le secteur financier traditionnel aura besoin d'innovation et d'investissement pour rester pertinent au cours des 12 prochains mois. Le rapport a souligné que bien que la plupart des applications DeFi ne concurrencent pas actuellement la finance traditionnelle, cette situation pourrait changer à l'avenir : "DeFi a un plus grand potentiel dans les entreprises à coût élevé, qui fournissent généralement des bénéfices plus élevés pour la finance traditionnelle. Si DeFi capte une partie importante de la liquidité existante, cela peut également corriger la position de financement des institutions existantes. Ignorer cette tendance peut sonner l'alarme à l'avenir, même si nous pensons que ce sera dans quelques années car DeFi en est encore à ses balbutiements. a également déclaré que les développements réglementaires en 2022 (si imminents) pourraient permettre à davantage de participants au système financier traditionnel de rejoindre DeFi. (The Daily Hodl) [2021/12/29 8:11:06] Intérêt ouvert et volume de négociation record Les échanges ont lancé des produits contractuels les uns après les autres, dynamisant le marché des échanges de contrats.Le volume des échanges de contrats et l'intérêt ouvert de plusieurs échanges Record premier mois de 2020. Les données de la société d'analyse de données Skew montrent que l'intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin cotés sur CME a doublé par rapport au début de 2020, ce qui reflète sans aucun doute l'intérêt accru des investisseurs pour les crypto-monnaies. Fed Daly : On s'attend à ce que l'inflation maintienne une tendance à la hausse au moins en 2021 : La Réserve fédérale Daly a déclaré que l'inflation devrait maintenir une tendance à la hausse au moins en 2021, et les facteurs d'inflation temporaires seront progressivement éliminés au début de 2022. (Golden Ten) [2021/5/22 22:31:17] Début novembre 2019, l'intérêt ouvert quotidien de la plateforme de trading Binance Futures était inférieur à 50 millions de dollars américains. En janvier 2020, ses avoirs d'utilisateurs approchaient les 150 millions de dollars américains, soit trois fois plus qu'il y a deux mois. L'échange Bybit, qui a vu le jour sur le marché du trading de contrats, a connu une augmentation rapide du volume des transactions à terme en 2019. Selon les données de CoinGecko, le volume des transactions de Bybit au quatrième trimestre de l'année dernière a augmenté de près de 100 fois par rapport à avec le premier quart. La raison, explique Ben, est que "nous avons une clientèle formidable qui nous fait confiance et nous fait confiance pour toujours écouter ; notre plateforme va au-delà des normes des échanges traditionnels sur lesquels nous nous concentrons ; une équipe dédiée qui ne cesse d'innover et de s'améliorer ." Tout au long de 2019, le volume global des transactions sur le marché des contrats a également augmenté régulièrement. Le volume des échanges des principales bourses de contrats est passé de 47,6 milliards de dollars américains au début de l'année à 207 milliards de dollars américains à la fin de l'année, soit une augmentation de plus de 300 %. BitTok a été invité à assister à la conférence de consensus Consensus2020 : à 7h00, heure de New York, le 11 mai, la conférence de consensus Consensus2020 a été ouverte en ligne. BitTok, en tant que plateforme de trading d'actifs numériques de pointe, a été invité à y assister. Il est rapporté que le stand en ligne BitTok a reçu plus de 2 000 visites. L'équipe BitTok a présenté en détail la vision et la force de la plateforme de trading d'actifs numériques BitTok à l'industrie. La conférence Consensus est une conférence sur les "tendances de la pensée" pour les praticiens mondiaux de la blockchain hébergée par le principal média blockchain Coindesk. [2020/5/13] Le marché des contrats défie le marché au comptant Bien que la transaction contractuelle en soit encore à ses premiers stades de développement, le marché des transactions contractuelles a déjà commencé à défier le marché au comptant. Les investisseurs recherchent davantage de méthodes d'investissement pour mieux utiliser les actifs numériques.Sur certaines plateformes de trading, le volume des transactions contractuelles a dépassé le volume des transactions au comptant. Selon les données de CoinGecko, le volume quotidien actuel des transactions sur le marché des contrats est d'environ 16,8 milliards de dollars américains, et le volume quotidien des transactions sur les contrats bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, représente 11 milliards de dollars américains. Selon les données de comparaison, le volume quotidien actuel des échanges sur le marché au comptant de la crypto-monnaie est d'environ 60,8 milliards de dollars américains, et le volume quotidien des échanges du spot Bitcoin est d'environ 17,2 milliards de dollars américains. La consommation électrique de Bitcoin sera la même que la consommation mondiale d'électricité en 2020. Les experts disent que non : il y a quelques jours, Nomura a publié un rapport prédisant que Bitcoin aura un impact sur le marché mondial de l'énergie à partir de 2018. Nomura évalue la quantité d'électricité utilisée pour extraire Bitcoin à 33,2 térawatts (billions de watts). Ce nombre est basé sur l'indice de consommation d'énergie Bitcoin, qui est fourni par Digiconomist. Cependant, certains experts en informatique de l'énergie estiment que toutes les analyses sont basées sur des données estimées de consommation d'énergie Bitcoin, et ces données estimées sont très peu fiables [2017/12/25] À mesure que de plus en plus d'échanges entrent sur le marché, de plus en plus Avec le lancement du contrat produits de négociation, le volume des transactions sur le marché des contrats devrait continuer d'augmenter en 2020 et le volume des transactions devrait se rapprocher du marché au comptant. À cet égard, Ben, PDG de Bybit Exchange, a déclaré : "C'est très probable, et si le marché se développe, cela devrait arriver. Même dans les industries traditionnelles, le volume des échanges de produits dérivés est souvent 2 à 3 fois supérieur à celui des produits de base. actifs tels que l'or et le pétrole. Si nous pouvons nous développer, en particulier lorsque les acteurs institutionnels se manifesteront, nous grandirons et nous devrions nous attendre à un plus grand volume de transactions dans l'espace des produits dérivés. " Mark Lamb, PDG de l'échange de crypto-monnaie CoinFLEX, a même prédit que d'ici fin 2020, , La taille du marché des dérivés de crypto-monnaie atteindra 20 fois celle du marché au comptant. Concurrence intense dans le commerce de contrats Avec l'afflux de nombreux échanges anciens et nouveaux, la concurrence dans le domaine des contrats, qui est l'océan bleu de l'industrie du cryptage, est extrêmement féroce. À l'heure actuelle, la bourse avec le plus grand volume de transactions sur le marché des contrats est OKEx, qui a lancé pour la première fois la négociation de contrats cryptés en 2013. Ce contrat est similaire aux contrats à terme traditionnels et peut utiliser un effet de levier maximum de 40 fois. Il existe des contrats hebdomadaires, des contrats mensuels et des contrats trimestriels. La bourse qui peut concurrencer OKEx en termes de volume de transactions est la bourse BitMEX, qui a lancé des contrats perpétuels en 2014. Par rapport aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels n'ont pas besoin d'être réglés, comme le marché au comptant à marge élevée, et peuvent utiliser jusqu'à 100 fois l'effet de levier. Le contrat perpétuel remplace le règlement par le taux de financement et utilise le prix de référence comme prix de liquidation. Couplé à la bourse néerlandaise Deribit qui a lancé les produits de trading de contrats à terme et d'options Bitcoin en 2016, Huobi DM et Bybit qui ont lancé le trading de contrats en 2018, et le géant du trading Binance qui est entré sur le marché en 2019, cela a essentiellement formé le sommet actuel du trading de contrats. paysage concurrentiel du marché. Depuis 2019, la concurrence dans l'ensemble de l'industrie du négoce de contrats d'actifs numériques a été d'une férocité sans précédent, et les plateformes d'échange d'actifs numériques se font concurrence pour fournir les derniers produits et fonctions pour attirer les utilisateurs. La concentration des parts de marché de plusieurs grandes plates-formes de négociation de produits dérivés a diminué et elles se trouvent actuellement dans un état de concurrence loyale. Nouvelles tendances sur le marché des contrats en 2020 Avec la concurrence féroce sur le marché du trading de contrats, à la mi-2020, la plateforme de trading de dérivés se concentrera sur la profondeur et la liquidité du marché, l'exécution, la facilité d'utilisation et l'expérience de trading, la stabilité, la sécurité, l'effet de levier et les transactions. Faites tout un plat du tarif. Ben Bitui, PDG de Bybit Exchange, a déclaré que la liquidité, l'exécution et l'expérience de trading sont les trois éléments essentiels que les traders recherchent. -Profondeur du marché et liquidité La profondeur du marché de la plateforme de trading est le principal facteur d'influence pour que les utilisateurs choisissent un échange.Les paires de devises pour les transactions contractuelles doivent avoir une liquidité suffisante pour que même pendant les périodes de fluctuations violentes, l'ordre de l'utilisateur ait la moindre glissement. De nombreux échanges privilégieront donc l'optimisation de ce point clé. Ben Bitui a déclaré que Bybit continue de se connecter et de signer des accords de coopération avec de grandes équipes quantitatives et des teneurs de marché sur le marché pour assurer une liquidité suffisante de l'échange. Bybit maintient également une concurrence saine et un équilibre des récompenses entre les teneurs de marché grâce au mécanisme de récompense et à des règles de concurrence raisonnables, afin d'atteindre une profondeur et une liquidité suffisantes. Actuellement, la profondeur du marché de Bybit se classe au deuxième rang du secteur. - Exécution L'exécution des transactions contractuelles sera également un point de concurrence important pour les grands échanges de contrats en 2020. Ben, PDG de Bybit Exchange, estime que l'importance de l'exécution est inutile de le dire. La fonction principale de tout échange est de faire correspondre les commandes de manière rapide et parfaite. Nous verrons donc de nombreuses bourses lutter pour fournir des méthodes d'exécution des transactions appropriées et efficaces, en particulier pendant les périodes de volatilité des prix. - Facilité d'utilisation et expérience de négociation Avec l'augmentation des produits de négociation de contrats et des plates-formes de négociation de contrats de soutien, les utilisateurs participant à la négociation de contrats sont progressivement passés d'investisseurs professionnels à des investisseurs plus particuliers. Pour les investisseurs particuliers, la facilité d'utilisation et le service client de la plateforme de trading deviendront un facteur important dans leur choix de plateforme de trading. Ben Bitui a déclaré que l'industrie de la monnaie numérique est une industrie émergente et que les utilisateurs rencontreront de nombreux problèmes. Par conséquent, Bybit a mis en place une équipe de service client 7X24 heures, qui prend en charge plusieurs langues et peut fournir une assistance aux utilisateurs à tout moment. De plus, l'application Bybit fournira également aux traders une expérience de trading concise et claire. - Stabilité La situation la plus inacceptable pour les utilisateurs de trading de contrats est que la fréquente "insertion de broche" ou "temps d'arrêt" de l'échange conduit à la liquidation. La plate-forme de négociation de contrats continuera d'améliorer le mécanisme des prix et la stabilité du système pour attirer les utilisateurs. Selon Ben Bitui, l'échange Bybit adopte un mécanisme de double prix, et le prix marqué peut réduire intelligemment le poids du prix de l'échange où la cotation est déformée ou s'est écrasée, garantissant ainsi l'exactitude du prix marqué et créant un environnement commercial plus équitable pour utilisateurs. Et avoir une plate-forme solide est la base du développement de Bybit. Dans le processus de volatilité et de trading à faible latence, il est nécessaire d'éviter toute surcharge du serveur qui monte en flèche. -Autres En outre, la sécurité des échanges de produits dérivés, le ratio de levier du trading sur marge et le taux des frais de transaction des plateformes de trading deviendront également les principaux points de concurrence pour plusieurs grandes plateformes de trading de contrats en 2020. Conclusion En ce qui concerne l'avenir du trading de contrats, le PDG de Bybit, Ben, a déclaré qu'il y aura certainement plus d'innovations en 2020. Maintenant, la demande pour le marché des options ne cesse de croître.Une autre perspective très excitante est la combinaison des contrats dérivés et du trading d'options combinés. Ben prédit également que 2020 pourrait voir la consolidation des échanges de dérivés de crypto-monnaie. Dans l'ensemble, le marché deviendra plus favorable aux commerçants à mesure que la concurrence dans l'industrie s'intensifiera. Il est optimiste quant à l'ensemble du marché des produits dérivés, et le volume quotidien des transactions devrait atteindre 20 à 25 milliards de dollars américains par jour en 2020. Les actifs cryptés en sont à leur douzième année et l'industrie du cryptage passe de la marginalité au grand public.Au cours de la nouvelle année, alors que l'intérêt des investisseurs pour les actifs cryptés augmente, l'industrie du cryptage connaîtra également une croissance sans précédent en 2020. . Après des années de brassage, le commerce contractuel inaugurera également une explosion en 2020

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